Gesamtrechnung

Unter dem Menüpunkt Hauptbuch > Gesamtrechnung finden Sie verschiedene Auswertungen für die Finanzbuchhaltung. Neben der Bilanz und Erfolgsrechnung können Sie auch individuell definierte Listen auswählen.

Für jeden Auswertungstyp sind die Darstellungen Standard (A4 hoch 2 Kolonnen), Mehrjahresvergleich (A4 quer 6 Kolonnen) und Monatsvergleich (A4 quer 13 Kolonnen) verfügbar. Jede Liste kann zudem in einer Kurzform angezeigt werden. Bei den Datenbeständen können Sie zwischen den aktuellen Salden, den Vorjahreswerten und den Budgetzahlen wählen. Der Zeitraum lässt sich manuell anpassen.

Die Bilanz umfasst sämtliche Konten der Klassen 1 und 2, die Erfolgsrechnung läuft von Hauptklasse 3 bis zur vorletzten Hauptklasse. Die höchste Hauptklasse des Kontenplans ist per Definition eine interne Klasse. Alle darunter angefügten Klassen und Konten sind intern, und werden weder in der Bilanz noch in der Erfolgsrechnung berücksichtigt.

Zusatzrechnung: Die Zusatzrechnung (die letzte Kontoklasse) kann für Buchungen verwendet werden, welche zum Beispiel nur in der Kostenrechnung wirksam sein dürfen oder in der Gewinnverteilung.

Auswertung: Neben dem Standard-Kontenplan können die Konten noch in zwei weiteren Ebenen in Klassen eingeteilt werden. Diese Ebenen werden als Auswertung 2 und 3 angesprochen. Damit lassen sich zusätzliche Listen wie z.B. Management-Rechnungen erstellen.

Einstellungen: Sie können die jeweiligen Einstellungen speichern, damit Sie diese nicht jedes Mal erneut eingeben müssen. Klicken Sie dafür einfach auf den Knopf Button "Einst. speichern" und geben Sie eine Bezeichnung ein.

Bilanz und Erfolgsrechnung

Für den definitiven Abschluss kann die Bilanz mit einem Titelblatt ausgedruckt werden. Bei der Bilanz sowie der Erfolgsrechnung kann ausgewählt werden, ob die Konten mit 0-Salden ausgedruckt werden sollen oder nicht. Ebenfalls ist es möglich anzugeben, ob die Bezeichnung 2 der Konten angegeben werden soll.

Standardmässig wird das heutige Datum als Druckdatum übernommen, dies kann jedoch überschrieben werden. Falls Sie mit der Kostenrechnung arbeiten, haben Sie auch die Möglichkeit auf eine oder mehrere Kostenstellen zu sortieren.

Die Ausgabe definiert wie detailliert die Auswertung gedruckt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

Normal: Die Einstellung wird gemäss Kontenklassen übernommen
Detailliert: Sämtliche Konten werden angedruckt
Kurzform: Nur die Klassentotale werden ausgegeben

ℹ️ Hinweis
Die Kurzform funktioniert erst bei Kontenklassen aber der 3. Stufe.

FAQ

Was mache ich, wenn ich Differenzen zwischen Bilanz und Erfolgsrechnung habe?

Weisen die Bilanz und die Erfolgsrechnung zwei unterschiedliche Salden aus, gibt es ein paar einfache Möglichkeiten die Differenz ausfindig zu machen.

Zusatzrechnung: Kontrollieren Sie, ob die Zusatzrechnung einen Betrag enthält. Die Zusatzrechnung zeigt Ihnen sämtliche Buchungen, die auf ein Internes Konto zum Beispiel das Konto 9999 gebucht wurden. Diese Buchungen müssen für den Jahresabschluss entsprechend umgebucht werden.
Integritäts-Check: Sollten Sie auch nach der Kontrolle der Zusatzrechnung noch Differenzen haben, können diese allenfalls via Integritäts-Check identifiziert werden.