Währungsausgleich

Damit die CHF-Saldi Ihrer Fremdwährungskonten auf der Bilanz auch mit dem Bank- bzw. Postauszug übereinstimmen, müssen Sie einen Währungsausgleich buchen. Wählen Sie die Zeitperiode für welche Sie den Währungsausgleich buchen wollen unter Hauptbuch > Währungsausgleich aus. Der Saldo (in der Fremdwährung) und der Buchsaldo (in CHF) sämtlicher Konten die in Fremdwährungen geführt werden, werden angezeigt.

Aufgrund des Buchkurses aus dem Währungsstamm per "Datum bis:" wird der aktuelle Saldo berechnet und daraus ergibt sich die Differenz zum Buchsaldo. Eine positive Differenz bedeutet einen Währungsgewinn, eine negative Differenz einen Währungsverlust.

Der Buchkurs kann für die automatische Ausgleichsbuchung angepasst werden. Dadurch wird jedoch nicht der Kurs im Währungsstamm verändert. Bei hohen Kursschwankungen wird eine entsprechend hohe Differenz ausgewiesen.

Für die Ausgleichsbuchung wählen Sie das entsprechend Währungsausgleichs-Konto und allenfalls eine Kostenstelle. Mit dem Button [Verbuchen] wird für sämtliche Konten, die in der Spalte "OK" ein Häkchen gesetzt haben, ein entsprechender Buchungssatz erstellt.

Währungsausgleich in den Hilfsbüchern

Werden Kreditoren- oder Debitorenrechnungen in Fremdwährungen über ein Konto das in der Leitwährung geführt wird bezahlt, müssen Sie einen Währungsausgleich buchen damit der Konto-Saldo stimmt. Um OP-Differenz zu verhindern, bucht Comatic die Zahlung immer zum selben Kurs wie die Rechnung.

Kreditoren

Die Zahlungen in Fremdwährung erfolgen genau gleich wie alle anderen Zahlungen. Wenn Sie dann die Belastungsanzeige erhalten, suchen Sie unter Kreditoren > Kreditoren-Zahlungsarchiv Ihren Zahlungsauftrag. Markieren Sie unter Sammelbuchungen Ihre Fremdwährungszahlung, damit Sie den Währungsausgleich buchen können.

Erfassen Sie eventuell eine Kostenstelle und passen Sie die Belastung in der Leitwährung an.

Debitoren

Erhalten Sie Zahlungen von Kunden in Fremdwährungen, müssen Sie diese manuell unter Debitoren > Zahlungen buchen. Und zwar mit zwei Buchungen. Die erste Buchung erfolgt wie eine ganz normale Zahlung, achten Sie aber darauf die Währung umzustellen und den Betrag in der Leitwährung anzupassen.

Mit der zweiten Buchung buchen Sie den Kursausglich indem Sie den entsprechenden Buchungstext auswählen. Passen Sie die Währung an und verbuchen Sie die Rechnung mit Ihren erfassten Zahlungen.