Konten

Sie können Buchungen wie Kassenbelege oder Bankauszüge direkt in den Konten erfassen. Diese Buchungen sind sofort definitiv, können jedoch mit den entsprechenden Benutzerrechten geändert oder gelöscht werden. Der Vorteil der direkten Buchung in den Konten besteht darin, dass die Spalten Soll und Haben bei den Geldkonten, von denen aus Sie buchen, in Einnahmen und Ausgaben umbenannt werden. Zudem haben Sie stets den aktuellen Kontostand im Blick.

Nachdem Sie ein Konto ausgewählt haben, werden alle Buchungen dieses Kontos für den festgelegten Zeitraum (aktueller Monat oder aktuelles Jahr gemäss den Firmeneinstellungen) angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, den Zeitraum "von – bis" zu ändern oder alle Buchungen nach dem Zahldatum aufzulisten.

Einzelbuchung

Um eine Einzelbuchung (zum Beispiel Post-Quittung) zu buchen, können Sie unter Hauptbuch > Konten das Kassenkonto auswählen und direkt in die leere Zeile klicken. Zusätzliche Möglichkeiten sind: auf [Neue Buchung] klicken oder die Tastenkombination [Alt + N].

Geben Sie das Datum der Quittung und einen Buchungstext ein. Erfassen Sie eventuell eine Belegnummer sowie das Gegenkonto und den Mehrwertsteuer-Code. Kontrollieren Sie, dass die Währung korrekt ist und tippen Sie den Betrag unter Ausgaben, bzw. Einnahmen ein.

ℹ️ Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie die Buchungen immer vom Geldkonto (Konto auf welchem der Bruttobetrag gebucht wird) aus gebucht werden, damit der Mehrwertsteuer-Betrag korrekt verbucht wird.

Sammelbuchung

Haben Sie einen Buchungsbeleg wie zum Beispiel eine Quittung mit Papier und Getränken für die Mitarbeiter, die auf mehrere Konten und/oder mehrere Mehrwertsteuer-Codes verteil werden müssen, können Sie eine 1:X-Buchung (Sammelbuchung) erfassen.

Passen Sie das Datum an, und geben Sie den Buchungstext für das Sammelkonto, im obigen Beispiel die Kasse und eventuell eine Belegnummer ein.

Erfassen Sie einen Zeilentext, dieser ist auf den einzelnen Aufwand-, bzw. Ertragskonten sichtbar, sowie das Gegenkonto mit der dazugehörigen Kostenstelle und dem Mehrwertsteuer-Code. Der Betrag wird im Soll oder Haben gemäss dem erfassten Gegenkonto eingegeben. Der gesamte Betrag wird automatisch von Comatic berechnet und in der obersten Zeile laufend angepasst.

ℹ️ Hinweis

Damit die Mehrwertsteuer korrekt verbucht wird, muss das Sammelkonto ein Aktiv-, bzw. Passivkonto sein.

Korrekturen (bezahlte Belege aus den Hilfsbüchern)

Neben der reinen Finanzbuchhaltung-Buchungen haben Sie auch die Möglichkeit die Kontierung von bereits bezahlten Debitoren-, Kreditoren- oder Lohn-Buchungen zu korrigieren. Wählen Sie das entsprechende Sammelkonto (Debitoren, Kreditoren oder Lohn) aus, suchen Sie den gewünschten Beleg und markieren Sie diesen. Anschliessend klicken Sie auf den Button [Korrekturen]. Comatic ruft nun die Kontierungsdetails dieses Belegs auf.

Hier kann nun das Konto, die Kostenstelle sowie der Mehrwertsteuer-Code geändert werden. Der Buchungstext kann nur in Kreditor-Rechnungen bearbeitet werden.