Register Buchhaltung

Im Register Buchhaltung können Sie die spezifischen Informationen für das Modul Hauptbuch hinterlegen.

Feld	Beschreibung
Kontroll-Konto	Auf das Kontroll-Konto werden standardmässig alle Zahlungsdetails gebucht. Das Kontrollkonto wird auch verwendet, wenn Buchungen auf ein nicht in Comatic vorhandenes Konto importiert werden.
Debitoren-Zlg	Standard-Zahlungskonto bei manuellen Einzahlungen via Debitoren > Zahlungen.
Barzahlung	Standard-Konto bei Barzahlung (Button Barzahlung im Rechnungsdetail).
Kreditoren-Zlg	Standard-Zahlungskonto bei Kreditor-Zahlungen.
Währungsausgl.	Standard-Konto für Kursdifferenzen.
Gewinnverbuch.	Der im laufenden Jahr entstehende Gewinn/Verlust wird bei der Bilanzerstellung temporär auf ein Pseudokonto gebucht und dieses Pseudokonto wird dieser Kontenklasse zugeteilt.
Text Bilanzgewinn / Text Bilanzverlust	Die Benennung für Gewinn bzw. Verlust in der Gesamtrechnung (Bilanz /ER).
Buchungen ab / bis	Erlaubter Buchungszeitraum. Wenn die Felder leer sind, werden die Beginn- und Enddaten des Geschäftsjahres massgebend. Bestehende Buchungen ausserhalb des erlaubten Bereichs können nicht gelöscht oder geändert werden. Bei neuen Buchungen erscheint eine Warnung. ❌ Wichtig Benutzer mit Hauptbenutzer-Berechtigung können diese Sperrung für neue Buchungen übersteuern.
Standard-Zeitraum	Bei Einstellung Monat wird beim Aufruf des Kontenblatts oder des Journals immer der aktuelle Monat vorgegeben, bei Jahr wird das Geschäftsjahr als Zeitraum vorgegeben.
Autom. Belegnr.	Definiert ob Belegnummern fortlaufende vom System vergeben werden. Die Nummern werden pro Mandant vergeben. Beim Erfassen der Fibu-Buchung erscheint die nächstfolgende Nummer. Wenn bei aktivierter Option eine Belegnummer manuell eingeben wird, wird diese als die zuletzt vergebene Nummer gespeichert und die nächste Buchung erhält die darauf folgende Nummer. ✅ Tipp Wenn Sie pro Konto einen Nummer-Kreis haben möchten, müssen Sie die Option in den Firmeneinstellungen deaktivieren und unter Hauptbuch > Konto pro Konto aktivieren.
Nächste Belegnr.	Die nächste Belegnummer welche vergeben wird. Der Wert kann manuell eingegeben werden.
Saldo MWSt	Diese Einstellung ist nur relevant, wenn Kreditoren-Rechnungen in Comatic importiert werden und das Unternehmen die Mehrwertsteuer nach dem Saldo- oder Pauschalsteuersatz abrechnet. Wenn diese Checkbox aktiviert ist, werden Kreditoren-Rechnungen beim Import automatisch mit MWSt-Code 0 (Keine MWSt) importiert.