Kreditoren-Zahlungsarchiv

Im Kreditoren-Zahlungsarchiv sehen Sie eine Übersicht der ausgeführten Kreditor-Zahlungen. Die Liste kann nach Datum gefiltert werden.

Wenn Sie die notwendigen Berechtigung besitzen, können Sie einzelne Zahlungen aus einem Zahlungsauftrag oder den ganzen Zahlungsauftrag annullieren.

Linker Bereich

Übersicht über die erstellten Zahlungsaufträge. Im Feld Datum kann die Auswahl verändert werden.

Rechter Bereich, oben

Übersicht der enthaltenen Zahlungen eines links markierten Zahlungsauftrags.

Rechter Bereich, unten

Total aller Zahlungen des markierten Zahlungsauftrags.

Währungsausgleich

Wenn Zahlungsaufträge in Fremdwährungen ab einem CHF-Konto erstellt werden, erfolgt die Umrechnung in CHF zu demjenigen Kurs, der zum Zeitpunkt der Rechnungserfassung galt (Stammdaten > Währungen).

Die Bankbelastung erfolgt jeweils zum jeweiligen Tageskurs, dies führt zu Differenzen zwischen der Buchung im System und der effektiven Belastung der Bank.

Um diese Differenz nachzubuchen, ist der entsprechenden Zahlungsauftrag im Zahlungsarchiv anzuwählen. Stimmt der CHF-Betrag nicht mit der Bank-Belastung übereinstimmt, klicken Sie auf den Button [Währungsausgleich].

Unter "Kontierung" geben Sie das gewünschte Konto für die Kursdifferenz an. Im Betragsfeld CHF der Belastung ist der von der Bank effektiv belasteten Betrag einzugeben. Das System bucht die Differenz automatisch auf das angegebene Konto.

Zahlungen stornieren

Um einen gesamten Zahlungslauf zurück zu stellen, ist dieser im linken Fenster zu markieren und danach mit der Löschtaste auf der Tastatur zu löschen.

Ist nur eine einzelne Zahlung aus einem Lauf zu stornieren, ist die Einzelbuchung (im rechten Fenster) zu markieren und dann zu löschen.

Die Rechnung ist nun wieder auf OP. Auch die Sammelbuchungen werden angepasst.