Kreditoren-Rechnungen Übersicht

In der Übersicht werden alle offenen Kreditoren-Belege angezeigt. Wenn Sie die Checkbox "Nur offene Posten" entfernen wird die Liste mit den bereits bezahlten Kreditor-Rechnungen ab heute rückwirkend ein Jahr angezeigt. Das Datum "Liste ab Datum" kann manuell umgestellt werden, um noch ältere Belege anzuzeigen. Sie können Kreditoren-Rechnung bearbeiten so lange sie nicht bezahlt sind, neue Kreditoren-Rechnungen erfassen, diese kopieren oder löschen.

Einstellungen

Wareneingang zur Rechnungskontrolle speichern

Bestellungen werden bei einem Wareneingang stehen gelassen. Dadurch stehen die bereits gelieferten Positionen bei der Erfassung der Kreditoren-Rechnung im Register Wareneingang zur Verfügung und kann mit der Rechnung verglichen werden.

Immer Bestell-Nummer erzeugen

Mit dieser Einstellung wird bei jeder Kreditoren-Rechnung eine Bestell-Nummer automatisch vom Programm erzeugt.

Rechnungen provisorisch erfassen

Mit dieser Option erhalten die Rechnungen immer den Status "Erfasst" und nur ein Hauptbenutzer oder Administrator kann die Rechnung auf Status "Visiert" ändern und somit zur Zahlung freigeben.

Letzte Rechnung als Vorlage verwenden

Die zuletzt erfasste Kreditoren-Rechnung des ausgewählten Lieferanten wird als Vorlage (Kontierung) für die neue Rechnung kopiert.

PDF Dokumente zu Rechnungen anfügen

Wird kein Dokument angefügt fällt die Kreditoren-Rechnung auf Status "Fehler". Ein Dokument ist Pflicht, damit man die Rechnung visieren kann.

💡 TIPP
Sie können in der Finanzbuchhaltung auf der Buchung auch für bezahlte Kreditor-Rechnungen noch ein Dokument anhängen. Sie markieren die Zeile der Buchung und klicken oben auf das Icon Ordner.

Kreditoren-Avisierung

Definiert, ob die Kreditoren-Avisierung aktiviert ist oder nicht.

Detailansicht

Beschreibung der Buttons und Felder

Belegleser

Diese Option ermöglicht das Einlesen einer QR-Rechnung mit unserem kostenlosen Comatic App oder einem QR-Code Scanner.

Belegnummer

Belegnummer des Rechnungsstellers. Diese Info wird mit dem Zahlungsauftrag übermittelt.

Datum

Rechnungs-/bzw. Eingangs-Datum.

Betrag

Rechnungsbetrag. Dieser Betrag wird effektiv überwiesen.

Zahlungsart

Zahlungsart	Beschreibung
IBAN	QR-Einzahlungsschein mit IBAN ohne Referenznummer
Ausland	Bankdaten für eine Auslandzahlung
QR	QR-Einzahlungsschein mit QR-IBAN und Referenznummer

Rechnungsstatus

Eine Kreditoren-Rechnung kann einer der folgenden Status haben:

Status	Beschreibung
Erfasst	Die Rechnung wird gerade erfasst und ist für die Zahlung nicht visiert. Aufgrund des Status wird die Rechnung unter der Ansicht Kreditoren > Zahlungen nicht angezeigt
Visiert	Die Rechnung wurde zur Zahlung visiert und wird nun auch unter Kreditoren > Zahlungen angezeigt
Warten	Dieser Status kann manuell gesetzt werden. Die Rechnung wird nicht bezahlt.
Fehler	Aufgrund des Zahlungsstandard ISO 20022 gibt es Pflichtfelder. Wenn Pflichtinformationen fehlen, wird der Status Fehler angezeigt inklusive Meldung, welche Informationen für die Zahlung noch zu erfassen sind. Klicken Sie auf das Ausrufezeichen um die Meldung anzuzeigen:

Lief. / Best.-Nr.

Unter Kreditoren > Kreditoren-Rechnungen unten rechts in den Einstellungen kann man eine interne Laufnummer für Kreditoren-Rechnungen erstellen lassen. Diese wird in diesem Feld gezeigt und kann nicht geändert werden.

Referenz

Zusätzliche Informationen zur Rechnung erfassen. Diese sind in der Übersicht Kreditoren-Rechnungen als Spalte angezeigt. Kann für interne Zwecke genutzt werden.

Rayon / Proj.-Kst.

Zuteilung eines Rayons und / oder Kostenstelle. Bei Auswahl einer Kostenstelle übersteuert dies die Kostenstelle der einzelnen Positionen unten.

Wechselkurs

Gemäss Belegdatum wird der Wechselkurs mit der Währung aus dem Währungsstamm unter Stammdaten > Währungen gezogen. Man kann den Wechselkurs manuell übersteuern.

Konditionen

Kondition der Kreditoren-Rechnung, wann diese bezahlt wird. Wenn eine Kondition fehlt, kann diese selbst unter Stammdaten > Konditionen erfasst werden.

Buttons

Button	Beschreibung
Neue Position	Falls man in einer Kreditor-Rechnung mehrere Aufwandskonten benötigt oder man Artikel erfassen möchte, kann man weitere Positionen erstellen
Auswahl	Aus früheren Einkäufen Positionen kopieren oder aus einer anderen Kreditoren-Rechnung
Artikel speichern...	Speichert die Eingaben als Artikel
Stückliste	Öffnet die Stückliste zum Artikel
Bezahlen	Setzt die Kreditor-Rechnung mit gewünschten Valuta und Konto auf bezahlt ohne das ein Zahlungsauftrag benötigt wird

FAQ

Wie kann ich eine Kreditoren-Gutschrift erfassen?

Sie erstellen eine neue Kreditoren-Rechnung mit der erhaltenen Gutschrift als Minus Betrag. Bei der nächsten Zahlung der Kreditoren unter Kreditoren > Zahlungen kann die Gutschrift mit der Checkbox ausgewählt werden.

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