Kreditoren

Für Dokumente des Typs Kreditoren-Rechnungen können die Details in eine Maske eingegeben und anschliessend eine Rechnung erstellt werden. Diese Funktion steht nur Benutzern zur Verfügung, die über die entsprechenden Berechtigungen im Modul Kreditoren verfügen. Wenn das Modul Kreditoren nicht lizenziert ist, steht diese Funktion ebenfalls nicht zur Verfügung.

Das System prüft, ob alle relevanten Informationen eingegeben wurden und führt verschiedene Validierungen durch (Buchung ausserhalb des zulässigen Zeitraums, Summe der Rechnungspositionen und Gesamtbetrag usw.). Das entsprechende Formular kann über das Kontextmenü geöffnet werden.

Alle Informationen können in dem folgenden Dialog eingegeben werden. Diese Daten werden so weit wie möglich mit den extrahierten Daten vorausgefüllt. Die gescannte PDF-Datei wird auf der linken Seite angezeigt. Mit der Symbolleiste können Sie durch das Dokument navigieren. Auf der rechten Seite können die erkannten Werte korrigiert werden.

Wenn eine Kreditorenrechnung erstellt wird, wird der Beleg in diese neue Kreditorrechnung kopiert. In DocuScan wird das Dokument in den Archivordner verschoben.

Button/Feld	Beschreibung
Name	Adresse des Kreditors
	Wenn die Adresse noch nicht bekannt ist, kann sie über den Button "Plus" erstellt werden. Handelt es sich um eine QR-Code-Rechnung, kann über die Schaltfläche QR-Code automatisch eine Adresse erstellt werden. Dabei werden alle verfügbaren Daten aus dem QR-Code verwendet, auch die Zahlungsangaben.
	Die Kreditoren-Rechnung wird gemäss den Daten in der Ansicht erstellt.
	Die Kreditoren-Rechnung wird gemäss den Daten in der Ansicht erstellt. Allerdings wird in jedem Fall das Detail der Kreditorenrechnung geöffnet. Damit kann die Kreditoren-Rechnung weiterbearbeitet werden, wie zum Beispiel die Zuweisung zu einem Projekt vorgenommen werden.
	Es wird eine Kreditoren-Rechnung erstellt und das nächste Dokument in der Liste geladen. Je nach Einstellung wird entweder das Detail zur Kreditorenrechnung oder der Dialog für das Erfassen der Zahlung geöffnet. Sofern keine der Optionen gewählt ist, wird nur die nächste Kreditorenrechnung geladen.
	Alle Rechnungspositionen werden gelöscht.
	Mit dieser Option wird nach dem Erstellen der Kreditorenrechnung automatisch das Fenster für das Erfassen einer Zahlung geöffnet. Damit ist es möglich, die soeben erfasste Kreditorenrechnung direkt als bezahlt zu verbuchen.
Zahlungsart	Das System übernimmt automatisch die vom System erkannte Zahlungsmethode. Diese Zahlungsdaten werden automatisch für eine Adresse unter der Bankverbindung gespeichert. Anhand der Zahlungsart wird die Adresse beim nächsten Scan erkannt und die Rechnung zugeordnet.
Rechnungs-Positionen	Je nach Einstellung wird nur eine Position aus der letzten Rechnung zu dieser Adresse geladen oder es werden alle Positionen aus der letzten Rechnung zu dieser Adresse geladen. Ist nur eine Position vorhanden, wird der Gesamtbetrag der Rechnung automatisch in die Position übernommen. Bei mehr als einer Position wird kein Betrag übertragen. Zusätzliche Positionen können manuell hinzugefügt werden.
Bisherige Konten auswählen	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bisherige Konten“, um ein neues Fenster zu öffnen, in dem alle Konten und MwSt.-Codes aufgelistet werden, die zuvor in einer Kreditorenrechnung für diese Adresse verwendet wurden. Um einen oder mehrere Einträge zu übernehmen, muss das Kontrollkästchen für die jeweilige Zeile aktiviert werden. Mit der Option „Zeilen ersetzen“ werden alle vorhandenen Positionen auf der Kreditorenrechnung gelöscht und durch die ausgewählten Positionen ersetzt.