Um die Salden für den Jahresabschluss abzugleichen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
OP-Listen: Erstellen Sie die Debitoren-OP-Liste (Debitoren > Debitorenliste) und die Kreditoren-OP-Liste (Kreditoren > Kreditorenlisten).
Abgleich durchführen: Kontrollieren Sie den Saldo der OP-Listen mit dem Saldo des entsprechenden Kontos in der Finanzbuchhaltung im Menü Hauptbuch > Konten.
Endgültige Sicherung: Die beiden Salden müssen übereinstimmen. Ist der Abgleich korrekt, sichern Sie die OP-Listen für den definitiven Abschluss (als Ausdruck oder PDF).
Fehlerbehebung: Abweichung OP-Listen und Hauptbuch
Sollte der Saldo der Debitoren- oder Kreditoren-OP-Liste nicht mit dem Saldo der Finanzbuchhaltung übereinstimmen, überprüfen Sie die folgenden Punkte:
Kontrolle der Eingangsbilanz
Kontrollieren Sie, ob die Eingangsbilanz mit der OP-Liste vom Ende des Vorjahres übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Eingangsbilanz neu erstellen.
Direkte Buchungen auf Hilfsbuchkonten
Direktbuchungen auf Debitoren- oder Kreditorenkonten (ohne die Nutzung der Hilfsbücher) sind ein häufiger Grund für Differenzen.
Suchen von Direktbuchungen: Listen Sie unter Hauptbuch > Konten alle Buchungen der Konten (Debitoren und Kreditoren) für das gesamte Geschäftsjahr auf.
Filterung: Sortieren Sie die Liste, indem Sie auf die Spalte "Name" klicken.
Identifikation: Buchungen, die keinen Namen enthalten, sind Direktbuchungen.
Korrektur: Diese Buchungen müssen gelöscht und nochmals korrekt über die entsprechenden Hilfsbücher (Debitoren oder Kreditoren) erfasst werden.
❌ WichtigDie Buchung der Eingangsbilanz hat nie einen Namen und ist von dieser Korrektur ausgeschlossen.
Fehlerhafte Zahlungsdaten
Eine weitere Ursache für Abweichungen können bezahlte Rechnungen sein, bei denen das Zahlungsdatum der Rechnung nicht mit dem Zahlungsdatum der tatsächlichen Zahlung übereinstimmt.
Diese Inkonsistenzen finden Sie mit Hilfe des Integritäts-Check der Software.