LSV-Aufträge

Zahlungseingang mit Lastschrift-Verfahren

Das Lastschrift-Verfahren (LSV) ermöglicht das Abbuchen von Debitoren-Zahlungen direkt beim Kunden. Der Kunde muss jedoch zuerst diesem Verfahren zustimmen. Es wird ein Vertrag zwischen der Firma und dem Kunden abgeschlossen.

Die Art des Lastschrifts-Auftrag ist abhängig, welches Konto Ihr Kunde hat (Post oder Bank). Wenn Sie bspw. LSV-Vereinbarungen mit Kunden haben die alle nur ein Postkonto haben, reicht die Einrichtung mit Debit Direct. Wenn Ihre Kunden auch andere Banken nutzen, müssen Sie ebenfalls den LSV-Auftrag einrichten. Das bedeutet auch das Sie die Abholung der Zahlung für Post und Bank somit zweimal durchführen.

Der Eingang der Zahlung kann via Debitoren > QR-Zahlungen gemacht werden, wenn Sie eine XML-Datei von Ihrer Bank erhalten. Ansonsten über die Ansichten LSV-Auftrag sowie Debit Direct Eingang.

Melden Sie sich bei Ihrer Bank für mehr Informationen.

Damit LSV funktioniert, müssen nachfolgenden Schritte erledigt werden:

Eigenes Bankkonto einrichten (Erfassen Sie die Gläubiger ID von Ihrer Bank unter Stammdaten > Konten)
Konditionen erfassten für Post und übrige Banken und bei den entsprechenden Kunden hinterlegen
Das Vertags-Datum im Feld LSV ermä. Datum unter Stammdaten > Adressen erfassen
Rechnung erstellen
Datei an Bank übermitteln
Zahlungsdatei in Comatic einlesen

Zahlungskondition LSV

Für sämtliche Rechnungen, die Sie über LSV einziehen möchten, muss die Zahlungsbedingung "LSV" festgelegt sein. (Gilt für alle Banken ausser der Post). Die Zahlungskondition "LSV" erfassen Sie unter Stammdaten > Konditionen.

Der Code und Konditionentext sind frei wählbar. Wichtig ist die Zahlungsart 'Lastschrift' und die Zuordnung zum Bankkonto als Zahlungskonto.

LSV in Adressen

Wenn ein Kunde regelmässig per LSV bezahlt, ist es ratsam, die Zahlungsbedingungen im Adressenstamm zu speichern. So wird jede Rechnung mit diesen Zahlungsbedingungen versehen. Die Eingabe erfolgt unter Stammdaten > Adressen > Register Verkauf. Im selben Register finden Sie auch das Feld "LSV ermä. Datum". Tragen Sie dort das Datum des LSV-Vertrags ein.

Rechnung erstellen

Nachdem alle notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann nun die Rechnung wie gewohnt erfasst werden.

Achten Sie darauf, dass die Kondition "LSV" definiert ist
Erfassen Sie die gewünschten Rechnungs-Positionen
Die Rechnung erscheint mit Status "Erfasst" in der Übersicht

Sie können eine Rechnung einzeln drucken [Drucken] oder alle Rechnungen zusammen in einem Schritt [Alle Drucken]. Der Status der Rechnung ändert sich nach dem Drucken automatisch zu "Lastschrift".

Auftrag an Bank

Nachdem alle Rechnungen für LSV gedruckt sind, wechseln Sie ins Menü Debitoren > LSV-Auftrag.

Wählen Sie das Bankkonto aus, auf dem die Gutschriften erfolgen sollen. Das Konto muss die RS-PID/Gläubiger ID , aufweisen, um das LSV+- Verfahren durchzuführen.
Legen Sie im Feld Valuta fest, an welchem Datum der LSV-Auftrag ausgeführt werden soll. In der Regel werden die Zahlungen auf dieses Datum gebucht. Falls der Kunde die Zahlung blockiert, muss Ihrerseits eine manuelle Korrektur vorgenommen werden (s. LSV-Archiv).
Die Eingabe Fällig bis dient dazu, alle bis zu diesem Datum fälligen Rechnungen zu markieren.
Die Auswahl der Rechnungen lässt sich nach Rayon eingrenzen. Falls dieses Feld leer bleibt, werden alle unbezahlten LSV-Rechnungen angezeigt.
Erfassen Sie in den Feldern LSV-Kennung 1 und LSV-Kennung 2 die LSV-Kennung(en), welche Ihnen die Bank zugeteilt hat. Wenn Sie nebeneinander LSV mit und ohne Widerruf verwenden möchten, benötigen Sie zwei verschiedene Kennungen.
Die Daten der einzelnen Rechnungen werden angezeigt. Der Termin wird aufgrund von Datum und Zahlungskondition berechnet.
Konnte die Kontonummer nicht aus den Stammdaten übernommen werden, könne Sie über die graue Schaltfläche die Zahlungsdaten des zu belastenden Kontos Ihres Kunden erfassen. Erfassen Sie die Bankverbindung unter Stammdaten > Adressen.
Markieren Sie die zu zahlenden Rechnungen im Kästchen OK. Sobald eine Rechnung markiert ist, wird der Zahlungsbetrag > 0.00 angezeigt.
Mit der Schalfläche Avisierung wird Ihnen eine Liste aller auszuführenden LSV-Zahlungen erstellt (eine Seite pro Kunde). Falls ein Kunde dies wünscht, kann ihm sein Ausdruck zugesandt oder gefaxt werden.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche LSV-Auftrag, wird der LSV-Auftrag gedruckt und die LSV-Datei wird erstellt.
Übermitteln Sie die Datei via eBanking. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an Ihre Bank.

Wenn die Verarbeitung in Ordnung ist, wird die Zahlung in Comatic gebucht und die Rechnung gilt als bezahlt.

Testmodus

Die LSV-Datei wird im Testmodus erstellt, sodass keine Aufträge ausgeführt werden.

Fällige markieren

Es werden alle Rechnungen markiert, welche einen Zahlungstermin innerhalb des gesetzten Zeitraums haben.

Keine markieren

Die Markierung in der Spalte OK wir bei allen Rechnungen gelöscht.