Zahlungen

In den Kreditoren-Zahlungen können Sie die erfassten Kreditoren-Rechnungen bezahlen und einen Zahlungsauftrag an Ihr E-Banking senden. Zur Auswahl stehen alle Kreditoren-Rechnung mit dem Status "Visiert". Kreditoren-Rechnungen mit dem Status "Erfasst", "Warten" oder "Fehler" werden nicht angezeigt.

Beschreibung der Buttons und Felder

Konto

Bank-/oder Postkonto für die Belastung der Zahlung

Valuta

Datum an welchem die Zahlungen belastet bzw. dem Begünstigen gutgeschrieben werden soll

Fällig bis

Datum für die automatische Auswahl der zu bezahlenden Kreditoren-Rechnungen

Avisierung

Wenn Sie eine Avisierung an den Zahlungsempfänger schicken möchten, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Avisierung	Beschreibung
Keine Avisierung	Keine Avisierung wird vorgenommen
Einzelavisierung	Für jeden Lieferanten wird ein separates Blatt mit den Zahlungsdetails erstellt
Kollektiv ohne Details (Lohn)	In der Belastungsanzeige ist nur eine Ausweisung eines Gesamt-Total's
Kollektiv mit Details	Einzelne Positionen werden mit Totalbetrag ausgewiesen

Wenn möglich Sammelzahlungen erstellen

Mit der Checkbox werden Zahlungen an den gleichen Empfänger (mit gleichem Konto/IBAN) zu einer Zahlung zusammengefasst. Diese Option macht bei Auslandzahlungen Sinn, damit Sie keine Mehrfachgebühren bei der Banküberweisung bezahlen müssen.

Saldo

Anzeige vom Kontosaldo des gewählten Geldkontos

Abzugsart

Abzugsart	Beschreibung
-	Kein Abzug
Skonto	Rechnung wird als bezahlt abgebucht. Abzugsbetrag wird anteilsmässig auf Konten und Kostenstellen verteilt, somit entsteht eine Nettobelastung. Der Betrag wird nicht gerundet um Differenzen zwischen den offenen Posten und der Finanzbuchhaltung zu vermeiden.
Akonto	Rechnung und Akonto-Zahlung bleibt als offener Posten stehen

Zahlungsbetrag

Rechnungsbetrag der bezahlt wird. Der Zahlungsbetrag kann manuell übersteuert werden, wenn man bspw. nur eine Anzahlung (Teilzahlung) tätigen möchte.

Ist diese Checkbox aktiviert, wird die Rechnung im Zahlungslauf berücksichtigt.

Fällige markieren

Mit der Funktion werden alle Rechnungen, welche Fällig sind (Datum > Fällig bis) mit "OK" markiert.

Zahlungsauftrag

Es wird ein Zahlungsauftrag für das Bezahlen im E-Banking erstellt. Im Anschluss an den Upload ins E-Banking erscheint eine Verbuchungs-Frage in Comatic. Diese mit [Ja] bestätigen, wenn alles geklappt hat, damit auch die Kreditoren-Rechnung vollständig in Comatic als bezahlt verbucht sind.

FAQ

Wie erfasse ich einen Skontoabzug für meine Kreditoren-Rechnung?

Der Termin wird aus dem Datum und der Zahlungskondition berechnet. Dabei werden Skonti nach Möglichkeit realisiert, d.h. der Termin wird mit der Skontofrist gerechnet. Ist die Skontofrist bereits vorbei, wird der Termin über die Netto-Fälligkeit bestimmt.

Zahlungsabzüge können in Prozent oder als Betrag erfasst werden. Abzüge bis 10% werden vom System automatisch als Skonti, grössere Abzüge als Akonti interpretiert. Die Abzugsart kann jedoch manuell geändert werden.

Wie erfasse ich eine Akonto-/Teilzahlung für eine Kreditoren-Rechnung?

Ist eine Rechnung in Teilzahlungen zu begleichen, kann der Betrag in der Spalte Zahlung angepasst werden. Beim Restbetrag sind die Rechnung und die bereits gemachten Zahlungen zu markieren. Ausbezahlt wird dann nur noch die Differenz.