Bankauszug importieren

Mit der Funktion "Bankauszug importieren" lassen sich Buchungen aus Text-, Excel- und XML-Dateien sowie im camt.053-Format (E-Banking) einlesen.

ℹ️ Hinweis
Für den Massenimport können mehrere Einzeldateien in einem ZIP-Archiv zusammengefasst und gemeinsam hochgeladen werden.

Hier ist der Prozess in vier Schritten:

1. Datei-Auswahl & Formatierung

Datei öffnen: Wählen Sie hier die gewünschte Quelldatei für den Import aus.
Feldnamen in 1. Zeile: Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die erste Zeile Ihrer Datei Spaltenüberschriften enthält. Dadurch wird verhindert, dass diese als Buchung importiert werden.

2. Feldzuweisung (Mapping)

Datum, Buchungstext, Einnahmen/Ausgaben: Weisen Sie den Feldern in Comatic die entsprechenden Spalten aus Ihrer Import-Datei zu, um eine korrekte Datenübernahme zu gewährleisten.

3. Automatische Kontierung (Regeln)

Nutzen Sie die Autom. Kontierung, um den manuellen Aufwand zu minimieren:

Buchungstext enthält: Definieren Sie Schlagworte. Erkennt Comatic diesen Text, werden automatisch das passende Fibu-Konto, die Kostenstelle oder der MWST-Code zugewiesen.
Kein Import: Aktivieren Sie diese Checkbox für bestimmte Texte, wenn diese Buchungen ignoriert und nicht in das Journal übernommen werden sollen.

4. Abschluss & Speicherung

Speichern: Sichern Sie Ihre Einstellungen als Vorlage, um zukünftige Importe derselben Bank mit einem Klick durchzuführen.
Importieren: Startet den Vorgang. Die Buchungen werden verarbeitet und sind anschliessend im Hauptbuch zur Kontrolle und weiteren Bearbeitung sichtbar.

✅ Tipp
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Buchungen in der Liste manuell zu korrigieren und die Werte individuell zu definieren.