Mahnungen

Im Menü Debitoren > Mahnungen sind alle Debitoren-Konten aufgelistet, die noch ausstehende Rechnungen haben, die bisher nicht bezahlt wurden. Damit eine Rechnung gemahnt wird, muss der Beleg einerseits den Status «Gedruckt» erhalten haben, die Zahlungsfrist abgelaufen sein und der Kunde darf keinen Mahnstopp hinterlegt haben. Ist der Mahnstopp beim Kunden aktiv, wird er zwar in der Mahnliste aufgeführt, ist jedoch dort ebenfalls mit Mahnstopp markiert.

Das Mahnwesen wird durch die Eingabe des Mahnzyklus in Tagen gesteuert. Alle Fälligkeiten werden basierend auf dem Referenzdatum berechnet; wird das Datum geändert, wird die Selektion neu gestartet und die angezeigte Liste aktualisiert. Bezahlt der Kunde nach Erhalt der Mahnung wird die Mahnstufe beim nächsten Mahnlauf automatisch wieder auf 0 zurückgestellt.

In der Mahnliste sind sämtliche Informationen des Kunden aufgeführt. Sie sehen wann der Kunde zuletzt eine Mahnung erhalten hat und in welcher Mahnstufe sich diese befindet. Des Weiteren werden die Anzahl der Verzugstage, der Gesamtbetrag sowie der überfällige Betrag angezeigt. Wenn Sie möchten, können Sie zudem eine individuelle Bemerkung für die Mahnung hinterlegen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche zuvorderst wird das Debitorenkonto des entsprechenden Kunden geöffnet. Hier sind die Details zu dem angezeigten Saldo ersichtlich.

✅ Tipp
Der Standard-Mahnzyklus kann unter Optionen > Firmeneinstellungen > Register Verkauf definiert werden.

FAQ

Warum erscheint eine fällige Rechnung nicht in den Mahnungen?

Es kann verschiedene Gründe haben. Bitte prüfen Sie die folgenden Möglichkeiten:

Die Rechnung muss den Status Gedruckt haben und Zahlungsfrist ist abgelaufen
Der Kunde hat keinen fälligen offenen Betrag, da seine Vorauszahlungen die Schuld decken oder sogar übersteigen. Prüfen Sie das Debitorenkonto oder verbuchen Sie die Zahlungen unter Debitoren > Zahlungen
Es ist eine Kreditoren-Rechnung für denselben Kunden erfasst, welche vom Betrag grösser ist als die Debitoren-Rechnungen. Aus diesem Grund besteht keine Fälligkeit für eine Mahnung. Möchten Sie den Kunden trotzdem Mahnen, ändern Sie den Status der Kreditoren-Rechnung auf Warten oder Sie können beide Rechnungen unter Debitoren > Zahlungen > Vorlage "Verrechnung Kreditoren" miteinander verrechnen.

Kann ich eine Mahngebühr verrechnen?

Ja es ist möglich Mahngebühren zu verrechnen. Die Mahngebühren werden unter Stammdaten > Konditionen pro Kondition festgelegt. Die Mahngebühren sind aber bis zum Zeitpunkt der Zahlung nicht in der Finanzbuchhaltung ersichtlich. Sobald die Zahlung gemacht wird, wird diese als Akontozahlung verbucht und die Gebühren anschliessend über Debitor > Zahlungen via Inkasso Gebühren ausgebucht.

Wie viele Mahnstufen können verwendet werden?

Comatic kennt 4 Mahnstufen. Die Mahntexte werden pro Mahnstufe im Menü Debitoren > Mahntexte oder Debitoren > Mahnungen > Button Mahntexte definiert.