Buchungs-Vorlagen

Um das Erfassen von wiederkehrenden Buchungen zu vereinfachen, können Sie Buchungsvorlagen erstellen. Dabei wird zwischen Buchungen im Konto und solchen im Journal unterschieden.

Konten-Vorlage

Sie erstellen unter Hauptbuch > Rapporte einen neuen Rapport. Geben Sie dem Bericht einen aussagekräftigen Namen wie zum Beispiel "Kassen-Vorlage". Der Rapporttyp wird auf "Konto" eingestellt und das entsprechende Fixkonto wird direkt ausgewählt. Anschliessend werden alle regelmässigen Buchungen, wie etwa Miete, Geldüberweisungen, Porto usw., erfasst. Bei Buchungen mit variablen Beträgen bleibt der Betrag auf 0.00 stehen.

Sind sämtliche Buchungen erfasst, wird der Rapport mit Status "Erfasst" stehen gelassen.

Journal-Vorlage

Sie erstellen unter Hauptbuch > Rapporte einen neuen Rapport. Geben Sie dem Bericht einen aussagekräftigen Namen wie zum Beispiel "Journal-Vorlage". Der Rapporttyp wird auf "Journal" eingestellt. Im Unterschied zur Konto-Vorlage wird kein Fixkonto definiert, damit Sie pro Buchung das Soll und Haben Konto vorgeben können. Der Betrag kann auch analog der Konten-Vorlage leergelassen werden. Der fertige Rapport bleibt auf Status "Erfasst".

Buchen mit Vorlagen

Alle erfassten Rapporte mit Typ Konto sind unter Hauptbuch > Konten und alle mit Typ Journal unter Hauptbuch > Journal im Dropdown "Vorlagen" ersichtlich. Wählen Sie den Rapport aus, den Sie als Vorlage verwenden möchten.

Nun wird bei der Erfassung der nächsten Buchung im Buchungstext eine Auswahlliste zur Verfügung gestellt, in der die einzelnen Rapport-Buchungen ausgewählt werden können. Somit muss lediglich das Datum und allenfalls der Betrag noch eingegeben werden.

Mit dem Knopf [Buchen] können Sie alle Buchungen mit erfasstem Betrag aus dem Rapport erstellen. Die Buchungen erhalten allesamt das Buchungsdatum aus dem Feld "Datum".